导入流水账

经费英雄允许有『导入流水账记录』权限的用户,在同一预算内批量导入多条已入账的申请记录。 两个计入流水账方法]

导入前提条件

  • 操作人在项目担当的角色拥有『导入流水账记录』权限。默认『出纳』拥有该权限。

权限检查]

权限检查]

  • 预算处于『实施中』或 『支出锁定』状态下。当『支出锁定』状态仅可导入收入和还款申请。

导入操作

点击『经营项目』→选择经营项目和预算→切换到『流水账』标签页→点击『导入流水账』

权限检查]

点击『下载文件模板』将EXCEL格式的导入模板下载至电脑本地,并且用EXCEL电子表格软件打开该模板

打开excel模板电子表格]

按照格式要求填写模板内容,需要注意的地方

  • 类型字段支持:报销、请款、收款三种(不支持借款、还款),且导入数据对应的申请类型配置必须是启用状态。
  • 类型、金额、事由、预算分类、预算明细为必填字段,其他选填。
  • 金额字段允许2位小数。
  • 事由、预算分类、预算明细、备注各字段限500个字符以内;需要导入流水账的预算必须已经正确添加『预算分类』和『预算明细』。遇到导入出错时,建议先检查是否在输入内容的前后多输入了空格。

预算明细需正确添加]

  • 记录日期若留空,系统则使用导入时间为该数据的记录日期。记录日期格式为:YYYY-MM-DD (年份需为4位数),例2020-05-19。
  • 一次可导入500行,超出请拆分多次导入

模板填写完保存文件,回到经费英雄『点击上传』流水账模板,确认数据无误点『确定』完成导入。 确认数据无误]

导入成功后,我们可以在流水账页面看到我们刚刚导入的数据。 导入完成]

成功导入的数据将无法直接删除,请确保数据无误。需调整错误导入的数据需使用负金额申请功能进行调整。 请看出纳调整操作说明

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